| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,028.27 | 251.60 | -3,504.11 | -4,575.21 |
| 本期利润 | 2,580.87 | 727.43 | 1,761.11 | -382.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.96 | 2.61 | 2.11 | -0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.34 | 2.63 | 3.26 | -0.36 |
| 期末可供分配利润 | 6,248.02 | 4,258.67 | 3,682.79 | 10,800.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.26 | 0.18 | 0.15 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 30,183.28 | 28,341.71 | 27,709.07 | 106,494.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.26 | 1.18 | 1.15 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.69 | 1.08 | -1.51 | -4.96 |
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