兴业高端制造混合C(011604)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,838,343.98 |
7,902,961.83 |
628,215.57 |
-4,708,241.30 |
| 本期利润 |
7,775,044.06 |
10,434,185.00 |
365,751.65 |
234,673.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.30 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.80 |
35.89 |
1.22 |
0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.52 |
41.77 |
1.24 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
4,329,012.77 |
-479,888.70 |
-9,808,093.78 |
-10,998,953.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
-0.02 |
-0.26 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
26,923,166.11 |
26,901,007.36 |
29,098,359.62 |
30,423,090.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.06 |
0.76 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.25 |
6.30 |
-24.09 |
-25.02 |
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