交银招享一年持有混合(FOF)A(011605)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,851,096.95 |
36,074,104.21 |
35,126,785.66 |
-18,620,557.05 |
| 本期利润 |
37,059,849.55 |
16,317,395.15 |
38,741,712.72 |
19,505,015.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.61 |
1.61 |
2.00 |
0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.96 |
1.73 |
2.29 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
26,773,179.59 |
17,444,066.29 |
2,932,597.45 |
-62,018,971.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
504,593,750.74 |
758,830,158.10 |
1,385,709,520.03 |
1,924,266,190.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.60 |
2.35 |
0.61 |
-0.70 |
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