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交银招享一年混合A(011605)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 6,209,563.16 -83,563,968.99 -33,129,166.95 35,281,567.67
本期利润 -53,063,793.58 -35,957,749.52 -143,297,829.90 48,544,300.78
加权平均基金份额本期利润 -0.01 -0.01 -0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 -0.59 0.00 0.80
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -48,210,449.24 0.00 35,356,201.52
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值 4,241,621,817.98 6,120,365,864.51 6,012,280,475.87 6,153,969,673.54
期末基金份额净值 0.99 1.00 0.98 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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