易方达上证科创50联接C(011609)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
906,940,122.64 |
42,003,592.14 |
-284,471,286.22 |
-144,884,885.51 |
| 本期利润 |
3,318,952,541.75 |
215,097,704.16 |
1,351,864,272.78 |
-1,308,556,516.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.02 |
0.11 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.59 |
2.10 |
16.51 |
-17.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.29 |
1.53 |
14.63 |
-15.55 |
| 期末可供分配利润 |
192,197,965.04 |
-2,859,018,065.02 |
-3,194,110,805.81 |
-5,244,222,568.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.22 |
-0.23 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
12,264,003,695.62 |
10,214,543,470.26 |
10,665,632,409.90 |
6,864,016,845.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.78 |
0.77 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.34 |
-21.87 |
-23.05 |
-43.31 |
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