工银科创ETF联接C(011615)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
90,247,972.41 |
-4,224,881.27 |
-63,819,691.57 |
-25,612,478.32 |
| 本期利润 |
504,022,458.98 |
45,267,902.24 |
178,816,613.65 |
-131,805,463.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.02 |
0.11 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.50 |
2.55 |
17.32 |
-17.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.30 |
1.53 |
13.39 |
-15.49 |
| 期末可供分配利润 |
11,383,075.72 |
-419,467,950.46 |
-553,244,429.23 |
-573,611,118.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
1,877,207,241.49 |
1,578,857,658.41 |
1,941,474,412.50 |
791,981,974.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.79 |
0.78 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.51 |
-20.99 |
-22.18 |
-42.00 |
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