富国港股通策略精选混合C(011636)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
126,026,205.14 |
47,860,781.50 |
-2,257,689.57 |
-6,267,093.00 |
| 本期利润 |
147,772,845.07 |
110,151,547.25 |
34,950,574.75 |
15,378,437.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.23 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.00 |
28.49 |
11.76 |
6.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.69 |
32.71 |
12.03 |
7.58 |
| 期末可供分配利润 |
-97,244,937.59 |
-107,915,131.60 |
-170,338,615.59 |
-127,428,282.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.21 |
-0.32 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
987,195,827.58 |
488,894,322.42 |
386,850,735.78 |
273,527,426.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.96 |
0.72 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.01 |
-4.34 |
-27.92 |
-30.78 |
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