广发沪港深价值成长混合C(011638)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,937,896.58 |
-2,496,830.83 |
-10,040,338.23 |
-17,134,418.04 |
| 本期利润 |
85,073,093.23 |
15,785,305.95 |
102,757,921.98 |
46,951,449.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.04 |
0.17 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.32 |
5.27 |
25.32 |
13.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.14 |
9.14 |
21.32 |
14.38 |
| 期末可供分配利润 |
-8,673,499.57 |
-83,268,572.38 |
-166,312,972.03 |
-165,519,497.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.31 |
-0.31 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
146,785,685.91 |
213,706,931.11 |
394,444,406.66 |
361,765,472.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.80 |
0.73 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.14 |
-20.33 |
-27.00 |
-31.18 |
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