国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,186,043.76 |
2,215,324.01 |
834,764.79 |
76,690.85 |
| 本期利润 |
4,032,302.90 |
1,762,192.39 |
1,387,547.55 |
159,302.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
1.32 |
7.29 |
4.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.07 |
1.33 |
7.85 |
4.62 |
| 期末可供分配利润 |
17,485,181.74 |
9,180,424.80 |
5,679,661.16 |
82,927.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
208,991,614.41 |
128,579,526.36 |
102,744,239.87 |
3,501,851.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.53 |
12.60 |
11.12 |
7.79 |
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