天弘京津冀发起债C(011657)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
89,188.90 |
88,145.36 |
308,535.04 |
124,452.29 |
| 本期利润 |
-5,796.64 |
13,231.94 |
187,597.50 |
133,977.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.11 |
0.23 |
2.47 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
0.81 |
5.39 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
187,975.74 |
257,698.81 |
367,771.58 |
116,061.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,069,227.95 |
4,303,939.88 |
6,576,632.33 |
3,655,640.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.81 |
15.94 |
15.01 |
11.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
