华安研究驱动混合C(011664)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,699,220.08 |
-11,899,748.31 |
-8,134,563.63 |
-17,770,217.00 |
| 本期利润 |
32,339,939.86 |
-13,431,256.78 |
5,622,235.58 |
18,895,067.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.04 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.99 |
-6.30 |
2.18 |
7.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.56 |
-5.92 |
1.87 |
7.45 |
| 期末可供分配利润 |
-63,923,859.86 |
-133,313,357.65 |
-138,917,558.29 |
-162,682,912.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
180,759,993.37 |
193,921,967.18 |
234,076,949.00 |
271,017,433.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.61 |
0.64 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.68 |
-39.44 |
-35.63 |
-32.10 |
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