长信优质企业混合A(011669)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,775,516.32 |
6,911,201.13 |
-31,470,642.77 |
-36,688,846.34 |
| 本期利润 |
42,280,099.57 |
15,135,659.67 |
-15,542,205.86 |
-23,479,302.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.06 |
-0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.95 |
8.78 |
-8.03 |
-11.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.90 |
8.88 |
-6.30 |
-10.17 |
| 期末可供分配利润 |
-62,449,515.40 |
-105,858,608.56 |
-128,910,901.22 |
-153,753,399.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.42 |
-0.45 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
160,005,524.86 |
165,510,309.10 |
174,328,750.39 |
191,536,390.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.66 |
0.61 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.26 |
-33.82 |
-39.22 |
-41.73 |
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