长城医药科技六个月持有混合C(011674)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,415,569.18 |
3,042,959.93 |
-4,368,578.49 |
-3,787,013.04 |
| 本期利润 |
10,389,906.49 |
12,032,572.57 |
-7,569,891.07 |
-8,534,934.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.22 |
-0.12 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.05 |
35.18 |
-22.37 |
-23.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.45 |
41.06 |
-18.10 |
-20.40 |
| 期末可供分配利润 |
-15,350,667.45 |
-21,090,410.73 |
-26,784,904.29 |
-29,414,510.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.39 |
-0.47 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
44,877,118.48 |
40,298,402.60 |
30,732,459.99 |
31,772,208.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.75 |
0.53 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.49 |
-24.63 |
-46.57 |
-48.07 |
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