汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,912,846.93 |
967,451.29 |
278,756.41 |
-202,283.69 |
| 本期利润 |
2,435,264.18 |
911,197.16 |
1,606,951.63 |
-157,328.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.09 |
0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.30 |
9.08 |
15.64 |
-1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.32 |
9.36 |
15.56 |
-1.44 |
| 期末可供分配利润 |
502,967.97 |
-372,871.22 |
-1,324,691.33 |
-3,306,782.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
6,389,747.42 |
10,450,283.88 |
9,715,129.45 |
10,081,540.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.97 |
0.88 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.18 |
-3.45 |
-11.71 |
-24.70 |
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