华夏鼎华一年定开债(011683)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,142,322.04 |
33,017,019.10 |
91,414,127.63 |
49,990,887.30 |
| 本期利润 |
19,326,680.16 |
14,357,478.41 |
119,688,477.32 |
70,288,537.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.89 |
7.49 |
4.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
0.89 |
7.82 |
4.58 |
| 期末可供分配利润 |
157,063,026.52 |
133,937,723.58 |
101,752,025.71 |
140,316,725.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,629,207,579.38 |
1,624,238,377.63 |
1,620,924,616.01 |
1,651,511,948.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.77 |
23.39 |
22.30 |
18.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
