中金鑫瑞优选一年持有混合(011703)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,188,007.74 |
6,353,627.00 |
13,605,752.63 |
3,928,703.60 |
| 本期利润 |
38,953,808.16 |
15,319,172.79 |
12,112,015.79 |
1,264,993.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.14 |
0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.34 |
17.01 |
13.81 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.83 |
18.37 |
15.16 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
11,340,386.04 |
-20,671,852.68 |
-29,941,404.61 |
-43,358,838.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.20 |
-0.25 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
83,459,736.20 |
94,618,198.82 |
89,967,581.40 |
87,425,902.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.90 |
0.76 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.72 |
-10.37 |
-24.28 |
-33.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
