中欧嘉益一年持有期混合A(011708)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,631,226.40 |
15,336,760.09 |
-28,253,803.49 |
-28,865,171.75 |
| 本期利润 |
84,834,929.00 |
26,445,016.83 |
2,071,225.29 |
-2,164,173.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.11 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.15 |
11.68 |
0.83 |
-0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.44 |
12.08 |
1.50 |
-0.42 |
| 期末可供分配利润 |
24,071,933.00 |
-21,991,768.69 |
-40,816,548.49 |
-47,728,146.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
161,654,083.96 |
225,659,958.89 |
226,419,955.01 |
253,043,293.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.00 |
0.89 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.61 |
-0.46 |
-11.19 |
-12.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
