易方达悦信一年持有混合A(011720)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,985,059.38 |
10,766,985.40 |
15,854,878.73 |
2,430,258.11 |
| 本期利润 |
26,138,055.00 |
12,533,704.86 |
54,609,873.06 |
30,031,953.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.81 |
2.03 |
5.98 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.93 |
2.11 |
6.00 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
33,603,639.80 |
29,205,745.79 |
24,821,052.98 |
16,187,619.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
413,535,354.26 |
547,804,463.18 |
677,682,112.36 |
871,306,528.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.14 |
9.12 |
6.87 |
3.35 |
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