易方达悦信一年持有混合C(011721)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,532,638.66 |
3,011,012.82 |
3,628,064.55 |
72,230.41 |
| 本期利润 |
7,839,998.63 |
3,581,218.33 |
15,777,164.29 |
8,865,698.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.42 |
1.85 |
5.56 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.52 |
1.91 |
5.57 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
9,404,520.09 |
6,844,370.98 |
4,754,709.56 |
1,735,404.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
146,069,365.91 |
180,479,175.28 |
208,029,311.09 |
273,208,321.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.08 |
7.33 |
5.32 |
2.06 |
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