国寿安保裕丰混合C(011735)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,347,405.38 |
2,665,781.46 |
-17,758,498.32 |
-18,381,662.37 |
| 本期利润 |
9,771,825.71 |
555,366.97 |
977,805.75 |
-4,807,075.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.73 |
0.39 |
0.71 |
-3.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.91 |
0.40 |
0.70 |
-3.42 |
| 期末可供分配利润 |
-11,270,309.56 |
-15,948,830.76 |
-18,614,521.52 |
-19,237,972.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
151,080,362.54 |
141,855,747.28 |
141,299,860.28 |
135,517,147.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.94 |
0.93 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.20 |
-6.28 |
-6.65 |
-10.47 |
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