宝盈祥庆9个月持有混合C(011737)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
320,280.96 |
96,854.20 |
257,628.92 |
47,794.11 |
| 本期利润 |
141,791.89 |
-63,728.87 |
475,521.07 |
130,211.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
-0.40 |
2.64 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
-0.34 |
2.86 |
0.70 |
| 期末可供分配利润 |
-812,565.64 |
-1,536,477.91 |
-1,757,156.47 |
-2,251,072.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
9,888,757.81 |
15,582,992.93 |
16,847,546.05 |
19,018,832.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.92 |
0.92 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.93 |
-8.19 |
-7.88 |
-9.81 |
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