易方达稳健增长混合C(011778)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-894,536.78 |
-53,316.40 |
-1,915,550.87 |
-551,881.61 |
| 本期利润 |
2,249,646.49 |
393,327.37 |
2,639,651.41 |
634,250.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.89 |
1.55 |
10.08 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.43 |
1.86 |
10.43 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
-4,459,486.73 |
-3,698,300.80 |
-3,702,450.69 |
-6,181,610.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
26,928,971.11 |
24,869,928.35 |
24,751,572.10 |
26,117,624.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.89 |
0.87 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.13 |
-11.12 |
-12.74 |
-19.14 |
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