易方达稳泰一年持有混合C(011780)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,716,872.92 |
1,326,914.76 |
2,656,396.80 |
816,660.92 |
| 本期利润 |
648,869.18 |
547,406.94 |
6,117,239.39 |
3,606,742.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
0.66 |
8.53 |
5.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
0.63 |
9.18 |
5.62 |
| 期末可供分配利润 |
10,283,001.69 |
8,362,713.97 |
6,107,861.70 |
4,031,082.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
86,726,783.97 |
90,891,841.69 |
79,434,970.57 |
73,504,953.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.80 |
13.64 |
12.93 |
9.24 |
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