融通创新动力混合A(011813)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,811,269.32 |
12,244,821.43 |
-73,093,386.84 |
-84,996,835.57 |
| 本期利润 |
52,212,530.06 |
8,846,735.62 |
-8,635,791.02 |
-61,365,768.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
-0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.10 |
2.39 |
-2.13 |
-14.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.75 |
2.23 |
-1.27 |
-12.99 |
| 期末可供分配利润 |
-223,862,994.39 |
-268,570,381.08 |
-294,374,409.49 |
-371,780,466.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.44 |
-0.46 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
355,035,018.91 |
360,065,522.35 |
369,812,420.47 |
381,766,231.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.59 |
0.57 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.04 |
-41.24 |
-42.52 |
-49.34 |
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