兴业兴智一年持有期混合A(011820)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
334,935,687.11 |
36,113,982.75 |
-57,388,384.57 |
-131,578,395.78 |
| 本期利润 |
349,478,628.69 |
84,424,031.85 |
43,638,519.03 |
-30,100,374.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.06 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.16 |
8.62 |
4.37 |
-2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.08 |
9.02 |
4.95 |
-2.66 |
| 期末可供分配利润 |
-72,584,074.46 |
-405,731,807.01 |
-474,770,654.81 |
-603,838,731.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.31 |
-0.34 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
1,057,222,633.27 |
974,415,834.38 |
966,554,836.87 |
991,206,071.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.74 |
0.68 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.38 |
-25.58 |
-31.74 |
-36.69 |
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