汇添富健康生活一年持有混合C(011827)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,583,280.10 |
31,396,074.65 |
-10,339,167.86 |
-9,552,224.36 |
| 本期利润 |
79,120,395.29 |
74,582,892.75 |
-18,952,153.55 |
-18,481,020.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.62 |
0.48 |
-0.09 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.04 |
47.15 |
-9.72 |
-8.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
62.04 |
57.63 |
-9.59 |
-8.26 |
| 期末可供分配利润 |
36,428,260.24 |
9,032,837.28 |
-29,348,012.72 |
-34,349,780.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.09 |
-0.16 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
135,128,319.86 |
140,559,432.63 |
159,662,957.46 |
191,712,430.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.33 |
0.84 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.91 |
33.18 |
-15.51 |
-14.27 |
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