平安睿享成长混合C(011829)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,377,090.69 |
8,752,912.03 |
-13,324,926.11 |
-9,357,341.32 |
| 本期利润 |
32,442,246.73 |
8,165,470.91 |
-9,167,798.43 |
-11,388,421.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.08 |
-0.08 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.10 |
12.81 |
-13.93 |
-15.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.26 |
13.41 |
-9.50 |
-13.08 |
| 期末可供分配利润 |
-10,644,583.53 |
-32,711,696.77 |
-44,190,874.48 |
-47,628,524.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.34 |
-0.43 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
70,785,152.65 |
65,904,291.96 |
62,444,649.01 |
66,246,967.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.69 |
0.61 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.16 |
-31.32 |
-39.44 |
-41.83 |
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