南方中证1000ETF发起联接A(011860)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,302,192.66 |
17,796,887.48 |
-28,027,331.45 |
-25,664,014.92 |
| 本期利润 |
120,330,223.99 |
40,928,903.01 |
6,213,811.27 |
-53,886,856.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.07 |
0.01 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.50 |
8.39 |
1.70 |
-16.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.03 |
7.31 |
0.91 |
-15.82 |
| 期末可供分配利润 |
-11,818,568.96 |
-69,847,757.02 |
-127,781,828.38 |
-148,230,701.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.19 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
416,184,131.20 |
453,751,149.66 |
536,428,834.40 |
306,007,778.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.87 |
0.81 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.40 |
-13.34 |
-19.24 |
-32.63 |
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