中信建投远见回报混合A(011868)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
71,608,601.72 |
19,536,695.98 |
18,960,678.46 |
-19,715,040.42 |
| 本期利润 |
118,440,721.55 |
54,074,598.25 |
-32,955,076.40 |
-55,123,946.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.10 |
-0.05 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.73 |
12.52 |
-6.84 |
-10.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.64 |
13.16 |
-5.53 |
-9.86 |
| 期末可供分配利润 |
-29,732,076.82 |
-92,608,947.94 |
-158,158,886.58 |
-193,937,366.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.18 |
-0.27 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
378,794,687.58 |
430,029,762.31 |
433,609,088.00 |
450,656,563.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.83 |
0.73 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.28 |
-17.09 |
-26.73 |
-30.09 |
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