| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 151,091.65 | 83,014.03 | 100,221.77 | 17,505.48 |
| 本期利润 | 10,781.47 | -42,195.01 | 232,263.55 | 127,997.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.02 | 0.09 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.58 | -2.12 | 8.60 | 3.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.08 | -1.92 | 9.64 | 3.89 |
| 期末可供分配利润 | 164,568.42 | 129,192.02 | 119,311.33 | 52,777.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 1,706,613.99 | 1,877,643.81 | 2,079,158.91 | 2,599,929.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.07 | 1.09 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.67 | 7.39 | 9.49 | 3.74 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
