博时先进制造混合A(011874)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,948,349.69 |
614,242.07 |
-264,797.79 |
-781,622.99 |
| 本期利润 |
5,196,804.79 |
622,300.88 |
-193,763.89 |
-159,004.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.59 |
3.62 |
-1.10 |
-0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.51 |
3.67 |
-0.99 |
-0.79 |
| 期末可供分配利润 |
-599,823.78 |
-6,071,060.14 |
-6,894,100.12 |
-7,600,520.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.26 |
-0.29 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
10,366,869.09 |
17,245,265.23 |
17,157,296.16 |
17,956,022.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.74 |
0.71 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.47 |
-26.04 |
-28.66 |
-28.52 |
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