国泰量化收益灵活配置混合C(011907)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,234,753.71 |
1,172,978.33 |
-400,895.01 |
-93,412.32 |
| 本期利润 |
4,250,730.91 |
1,137,609.92 |
54,494.04 |
-188,098.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.11 |
0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.03 |
10.90 |
0.72 |
-5.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.43 |
11.08 |
7.84 |
-3.82 |
| 期末可供分配利润 |
4,583,988.48 |
1,179,985.88 |
24,113.20 |
-1,028,514.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.11 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
16,719,468.14 |
11,570,824.53 |
9,755,560.73 |
8,680,851.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.11 |
1.00 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.24 |
-16.55 |
-24.87 |
-33.00 |
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