恒越短债债券C(011920)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,869,270.90 |
1,692,830.85 |
4,944,457.29 |
3,147,046.85 |
| 本期利润 |
2,289,657.12 |
1,198,484.94 |
4,857,258.21 |
3,051,524.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.77 |
2.51 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
0.81 |
2.56 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
14,576,800.31 |
14,713,294.69 |
13,924,090.95 |
14,954,592.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
148,774,899.20 |
160,575,548.95 |
167,024,027.33 |
201,179,369.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.86 |
10.09 |
9.21 |
8.07 |
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