富国均衡成长三年持有期混合C(011922)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,862,152.83 |
749,052.86 |
-6,720,845.06 |
-3,624,071.01 |
| 本期利润 |
9,554,151.03 |
5,816,814.72 |
-3,330,661.92 |
-1,272,150.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.15 |
-0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.71 |
21.85 |
-8.37 |
-2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.08 |
24.49 |
-7.86 |
-2.91 |
| 期末可供分配利润 |
-4,352,470.21 |
-10,893,667.57 |
-16,072,734.33 |
-19,966,452.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.33 |
-0.35 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
24,981,992.48 |
26,848,711.74 |
29,582,702.66 |
42,987,887.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.81 |
0.65 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.93 |
-19.33 |
-35.20 |
-31.72 |
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