博时汇誉回报混合A(011927)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,572,000.07 |
5,672,873.97 |
2,315,400.42 |
15,249,502.02 |
| 本期利润 |
7,059,447.28 |
3,983,233.01 |
3,063,069.47 |
15,397,938.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
0.03 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.64 |
5.22 |
3.77 |
20.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.77 |
5.11 |
3.98 |
22.28 |
| 期末可供分配利润 |
-4,713,076.90 |
-15,288,647.80 |
-20,664,272.86 |
-25,331,292.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
53,378,792.96 |
64,217,074.40 |
81,460,019.56 |
84,036,140.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.81 |
0.80 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.11 |
-19.23 |
-20.10 |
-23.16 |
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