博时新能源汽车主题混合A(011938)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,827,871.19 |
-1,815,689.53 |
-11,618,335.25 |
-9,754,168.55 |
| 本期利润 |
22,540,630.35 |
1,955,682.66 |
-708,076.19 |
-6,932,554.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.02 |
-0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.55 |
2.59 |
-0.86 |
-8.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.13 |
2.49 |
-0.06 |
-7.42 |
| 期末可供分配利润 |
-11,141,383.96 |
-31,546,657.14 |
-37,266,103.61 |
-48,117,270.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.31 |
-0.32 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
77,198,501.99 |
70,603,741.05 |
77,434,554.54 |
80,331,600.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.69 |
0.68 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.45 |
-30.81 |
-32.49 |
-37.46 |
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