博时新能源汽车主题混合C(011939)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,599,895.61 |
18,425,674.37 |
-2,487,644.29 |
-15,025,852.38 |
| 本期利润 |
25,408,190.26 |
27,858,765.32 |
2,406,772.91 |
-1,113,910.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.21 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.45 |
28.65 |
2.55 |
-1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.85 |
33.33 |
2.19 |
-0.66 |
| 期末可供分配利润 |
-1,743,902.55 |
-17,268,076.25 |
-43,353,443.44 |
-49,420,846.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.32 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
81,094,458.88 |
99,271,525.93 |
90,104,242.27 |
96,247,075.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.88 |
0.68 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.79 |
-11.91 |
-32.48 |
-33.93 |
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