大成全球美元债(QDII)A美元(011940)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,869,601.55 |
4,355,064.96 |
2,599,462.37 |
-3,680,293.99 |
| 本期利润 |
8,878,201.43 |
7,275,474.87 |
7,747,615.95 |
-3,798,852.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.37 |
2.90 |
1.86 |
-0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.50 |
3.06 |
1.22 |
-0.89 |
| 期末可供分配利润 |
-29,399,914.84 |
-33,853,638.73 |
-33,549,482.43 |
-73,536,194.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
261,913,054.78 |
261,380,522.42 |
222,491,960.47 |
435,711,628.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.34 |
7.89 |
4.68 |
2.50 |
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