| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6.07 | 2.86 | 4.59 | 2.30 |
| 本期利润 | 2.61 | 1.27 | 6.53 | 3.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.37 | 1.11 | 4.52 | 2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.41 | 1.12 | 4.71 | 2.18 |
| 期末可供分配利润 | 16.29 | 13.08 | 11.42 | 9.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 107.08 | 105.74 | 114.73 | 111.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.22 | 14.76 | 13.48 | 10.74 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
