泰康中证500ETF联接A(011964)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,732,166.65 |
1,761,469.37 |
215,861.76 |
-217,149.97 |
| 本期利润 |
2,803,548.19 |
4,678,951.08 |
826,314.13 |
64,204.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.27 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.63 |
26.78 |
4.56 |
0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.38 |
30.35 |
4.22 |
6.93 |
| 期末可供分配利润 |
2,559,175.62 |
285,159.27 |
-1,469,193.90 |
-1,815,650.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.02 |
-0.08 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
14,347,298.70 |
15,709,539.40 |
17,889,306.28 |
18,509,960.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.19 |
0.95 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.12 |
18.89 |
-4.94 |
-8.79 |
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