东财中证银行指数C(011972)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,887,816.47 |
2,503,840.23 |
1,570,727.12 |
-161,381.86 |
| 本期利润 |
2,493,514.86 |
4,833,062.14 |
8,726,649.20 |
4,404,767.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.19 |
0.31 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.36 |
15.00 |
30.64 |
15.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.47 |
14.49 |
37.43 |
16.34 |
| 期末可供分配利润 |
8,832,889.15 |
6,951,686.28 |
1,989,993.96 |
255,544.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.17 |
0.08 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
48,703,057.04 |
55,806,578.07 |
29,697,171.77 |
30,655,278.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.36 |
1.19 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.59 |
36.38 |
19.12 |
0.84 |
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