广发均衡回报混合C(011976)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-57,028.86 |
-411,005.36 |
-5,251,709.57 |
-5,391,725.95 |
| 本期利润 |
1,025,855.32 |
-106,434.38 |
-2,250,177.63 |
-2,397,099.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.09 |
-1.43 |
-12.64 |
-7.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.97 |
-3.40 |
-1.50 |
-4.37 |
| 期末可供分配利润 |
-1,196,853.95 |
-3,228,418.29 |
-1,607,303.10 |
-1,827,129.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.27 |
-0.24 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
4,338,468.56 |
8,702,796.05 |
4,954,560.04 |
5,018,589.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.73 |
0.76 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.21 |
-27.06 |
-24.49 |
-26.69 |
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