信澳恒盛混合C(012006)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
405,877.77 |
138,776.04 |
-99,370.61 |
-519,913.00 |
| 本期利润 |
350,684.28 |
119,825.58 |
39,110.00 |
-286,975.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.14 |
1.63 |
0.51 |
-3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.97 |
1.66 |
0.91 |
-3.34 |
| 期末可供分配利润 |
-273,756.05 |
-654,252.67 |
-832,543.80 |
-1,300,534.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
5,614,613.20 |
7,171,505.04 |
7,453,941.24 |
7,484,927.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.94 |
0.92 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.30 |
-6.35 |
-7.88 |
-11.76 |
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