易方达稳健回报混合A(012008)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,104,551.98 |
10,997.00 |
-82,078,603.95 |
-24,171,354.81 |
| 本期利润 |
58,576,926.32 |
17,415,147.14 |
93,065,750.18 |
20,671,958.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.94 |
1.96 |
9.78 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.76 |
1.86 |
10.30 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
-139,526,863.64 |
-148,748,448.40 |
-164,349,986.39 |
-235,075,599.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
742,646,517.22 |
844,220,724.69 |
916,251,301.53 |
940,150,051.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.88 |
0.86 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.75 |
-11.98 |
-13.59 |
-20.00 |
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