工银聚润6个月持有混合C(012015)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,215,185.06 |
12,392,873.00 |
-11,882,267.20 |
-45,540,973.19 |
| 本期利润 |
53,122,091.09 |
9,494,916.19 |
50,260,555.85 |
6,042,638.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.34 |
1.10 |
5.13 |
0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.79 |
1.12 |
5.44 |
0.67 |
| 期末可供分配利润 |
8,663,160.74 |
-45,895,526.20 |
-63,045,405.10 |
-109,441,213.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
399,740,358.59 |
825,588,009.40 |
892,596,499.60 |
978,876,873.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.97 |
0.96 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.33 |
-3.07 |
-4.14 |
-8.48 |
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