国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,716,003.81 |
1,296,205.69 |
1,023,580.46 |
-6,645.35 |
| 本期利润 |
2,440,101.48 |
890,703.96 |
3,021,478.20 |
1,572,946.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.50 |
2.31 |
4.21 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.23 |
2.32 |
4.41 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
1,630,391.48 |
583,046.65 |
-640,623.79 |
-2,577,801.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
23,906,104.14 |
30,955,307.99 |
42,112,067.67 |
74,434,029.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.04 |
1.02 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.85 |
3.85 |
1.50 |
-0.80 |
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