银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(012038)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,865,904.69 |
1,117,675.50 |
-1,974,715.40 |
-12,393,988.51 |
| 本期利润 |
10,326,262.80 |
3,622,233.97 |
7,145,405.35 |
-2,485,905.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.46 |
1.95 |
3.27 |
-1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.55 |
2.02 |
4.22 |
-0.86 |
| 期末可供分配利润 |
1,190,293.18 |
-6,855,155.33 |
-9,431,219.93 |
-23,232,797.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
102,400,539.09 |
170,761,397.73 |
200,675,866.18 |
219,342,790.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.99 |
0.97 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.41 |
-0.99 |
-2.95 |
-7.68 |
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