鹏华酒C(012043)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-26,748,802.31 |
-14,208,655.05 |
-53,940,955.16 |
-30,428,753.70 |
| 本期利润 |
-122,432,980.03 |
-69,193,471.81 |
-111,072,865.53 |
-147,795,173.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.64 |
-9.74 |
-12.57 |
-15.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.55 |
-9.67 |
-11.06 |
-14.48 |
| 期末可供分配利润 |
-860,745,991.83 |
-504,335,801.03 |
-461,421,719.60 |
-549,997,069.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.43 |
-0.37 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
1,051,535,742.09 |
662,986,823.18 |
781,649,752.46 |
841,121,882.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.57 |
0.63 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.79 |
-38.84 |
-32.30 |
-34.90 |
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