富国全球消费精选混合(QDII)人民币C(012062)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,936,499.34 |
200,581,920.64 |
21,674,329.98 |
2,470,703.71 |
| 本期利润 |
11,129,293.09 |
162,823,985.79 |
88,430,296.74 |
3,952,541.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.25 |
0.30 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
15.68 |
21.23 |
27.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.35 |
41.84 |
35.69 |
37.70 |
| 期末可供分配利润 |
92,456,844.43 |
219,433,249.45 |
138,877,189.52 |
-348,598.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.31 |
0.16 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
483,627,665.17 |
1,105,365,678.50 |
1,342,933,770.62 |
42,804,286.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.57 |
1.51 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.70 |
57.40 |
50.57 |
10.97 |
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