易方达稳健添利混合A(012075)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,339,449.77 |
550,876.65 |
-6,318,705.19 |
-881,801.51 |
| 本期利润 |
3,959,558.91 |
555,226.50 |
6,340,984.96 |
1,076,878.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.23 |
0.75 |
7.48 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.61 |
0.67 |
7.80 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
-2,608,643.22 |
-5,433,947.48 |
-6,456,458.64 |
-9,161,343.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
39,880,909.27 |
71,293,902.91 |
76,764,473.37 |
83,683,837.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.97 |
0.96 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.57 |
-3.22 |
-3.86 |
-9.87 |
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