鹏华创新升级混合A(012093)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
209,983,184.78 |
88,795,158.86 |
-32,473,284.09 |
-50,936,295.03 |
| 本期利润 |
257,075,517.89 |
167,729,682.73 |
-86,072,851.38 |
-107,711,795.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.76 |
0.36 |
-0.14 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
68.40 |
37.58 |
-17.26 |
-20.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
89.30 |
42.32 |
-13.35 |
-17.14 |
| 期末可供分配利润 |
101,045,479.01 |
4,229,434.26 |
-110,161,262.18 |
-140,474,426.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.02 |
-0.20 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
295,077,278.01 |
313,324,815.78 |
445,892,786.85 |
465,578,989.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.14 |
0.80 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.08 |
14.34 |
-19.66 |
-23.17 |
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